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券商板块继续上涨,牛市真的要来了吗?

上周金融地产板块大涨,助力A股指数均显著上行,市场人气重新回暖。不过大涨之后,本周大盘连收两个“十字星”,走势再度产生分歧!那么,本轮行情到底是修复还是反转呢?

7月31日文章中,司令发现历次券商板块大涨之后,市场(上证指数)中期趋势并不会被打破!但是,短期(一个月内)申万一级行业胜率却较高,尤其是机械设备、食品饮料、电力设备、国防军工等成长板块,银行、券商、地产等板块,短期胜率反而较低。

震荡市或下跌途中,券商大涨仅是反弹!比如2010年10月11日,非银金融大涨6.06%,当时市场还处于震荡中,同年11月上证指数下跌5.33%;再比如2011年10月12日,非银金融大涨6.17%,当时市场处于下跌途中,同年11月上证指数下跌5.46%。


(资料图片仅供参考)

下跌尾声时,券商大涨或是反转信号!比如2018年10月22日,非银金融大涨6.53%,当时市场已处于下跌尾声。同年11月上证指数微跌0.56%,随后市场出现反转。

牛市中券商大涨,加速市场上攻速度!比如2014年12月2日,非银金融大涨7.6%,当时市场处于牛市中期,尽管2015年1月上证指数微跌,但随后却持续大涨;再比如2019年2月22日,非银金融大涨6.41%,当时市场处于牛市初期,同年3月上证指数大涨5.09%。

由此可见,“牛市旗手”大涨,短期确实能刺激情绪,但是不会改变市场原本的运行规律!

弱市想要逆转成牛市,依然需要“基本面、政策面、成交量、情绪面”四底共振。目前来看,基本面出现好转,政策利好不断出炉,但是流动性和市场人气,依然还有待观察。市场明显反转之前,还是少数板块的结构性行情!

有小伙伴留言来问,周三早盘券商板块继续上涨,现在还能不能追?

司令觉得,券商行业未来的业绩爆发点,很可能会围绕财富管理业务!目前,我国经济总量稳居世界第二,推动居民财富不断增长,在服务广大老百姓投资理财中,券商机构无疑将发挥重大作用,并且长期从中受益。

可见,券商板块高贝塔属性依然存在,但是考虑到金融板块权重影响较大,类似2014年、2019年般,持续拉升券商板块的大行情,可能很难再出现了。如果阶段性追高买入,依然存在亏损的可能。

今天,司令打算用亲身体验来告诉大家,如果近期大涨之后依然亏钱,或者正在犹豫要不要入场,定投或许是更佳的姿势。当然,前提是要耐得住寂寞,即使大部分时间都在犯错(亏钱),但是到最后依然能赢!

三年前有人抱怨说券商板块垃圾,一直赚不到钱,当时司令就打算用实际行动来说话!

先一起来看左边图片数据!截至2023年7月31日,这只券商基金近三年亏损17.67%,同期中证全指证券公司指数下跌21.31%。相信大家看到左图“密密麻麻”的买入点,大多数人觉得司令也是亏钱了。那么,再来一起看右边图片数据,从2020年7月1日定投该产品以来,其实已经赚钱了(尽管不多哈)!

很多板块看上去弹性很好,但是择时上却较难!除了券商之外,还比如新能源车、军工、医药、芯片、白酒等板块,它们都具备高贝塔特点。如果只是想要赚钱,选择长期定投就是不错的投资计划。

有小伙伴或许还会问,定投选择A类和C类份额,哪个更合算呢?司令当时选择了C类份额,主要是想着还能适当做些波段(部分仓位止盈策略),想不到这三年来一直没有机会!从两类份额交易成本看,如果持有超过半年,其实定投A类份额更合算些。

关于定投,想必大家还存在不少问题。最近AI人工智能应用火爆,司令之前也申请了百度文心一言。下面就一起来看看,它是如何回答有关定投问题的?

Q1:坚持长期定投有什么好处?

1)平均成本:通过定期定额投资,投资者可以在市场波动的情况下保持稳定的投资成本,避免在高点买入和在低点卖出导致的损失。

2)分散风险:通过分散投资,定投可以降低投资风险,因为个别股票或市场的波动不会完全影响整个投资组合的表现。

3)强制储蓄:定期投资可以帮助投资者强制储蓄,通过定期投入一定的资金,积少成多,不仅可以变相存钱,还能获得额外收益。

4)省时省心:设置好定投时间和周期,忽略市场涨跌,不需要每天关注估值,可以节省时间和精力。

5)复利效果:定投计划具有复利效果,本金所产生的利息加入本金继续衍生收益,随着时间的推移,复利效果越明显。

总的来说,坚持定投可以帮助投资者实现长期稳定的收益,是投资理财的好选择。

Q2:哪些行业板块适合定投?

1)消费板块:消费行业是刚需行业,收益比较稳定,且回调幅度较小。

2)医疗板块:医疗行业是人类永恒的需求,定投收益率较高,但需要耐心持有。

3)科技板块:科技行业具有高成长性,长期趋势向好,但波动性较大,需要谨慎投资。

4)新能源车板块:新能源车板块具有高成长性,受益于政策支持和市场趋势,但需要注意技术变革和行业竞争带来的风险。

5)周期性板块:如金融、地产、周期性制造等,定投可以分散投资风险,但需要注意行业周期和宏观经济环境的影响。

总的来说,适合定投的行业板块需要有稳定的需求和成长性,同时需要注意行业周期和宏观经济环境的影响。

Q3:在进行定投时,需要注意哪些问题?

1)设定投资目标和风险承受能力:在开始定投之前,需要先设定自己的投资目标和风险承受能力,避免盲目跟风。

2)选择合适的基金:选择业绩稳定、风险控制能力较强的基金,避免选择过于激进的基金。

3)定期定额投资:不要一次性投入大量资金,应该分批买入,降低风险。

4)保持长期投资心态:定投是一种长期投资策略,不要过于关注短期市场波动,保持冷静心态。

5)定期调整投资组合:根据市场变化和自己的投资目标,定期调整投资组合,保持资产的合理配置。

6)注意基金的费用:定投时需要注意基金的各种费用,包括管理费、托管费、销售服务费等,控制成本。

7)建立应急储备基金:在定投的同时,应该建立应急储备基金,以应对突发事件和紧急情况。

总的来说,定投需要坚持长期投资、保持理性心态,同时注意选择合适的基金和资产配置,控制风险,实现稳健的收益。

司令觉得,AI回答还是蛮全面的。定投,就像“用最无脑的行动,讲最朴实的投资道理”。​如果大家在定投时还存在其它困扰,也欢迎随时向司令留言探讨哦!

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